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Anzahl: 903

					Performance
Fonds	Feri Rating	Währ.	Datum	Rückn.- preis	YTD	1 J.	3 J.	Ausg.- preis

ADVISER I FUNDS SICAV
Albrech&Cie Optiselect	(E)	EUR	09.09.	291,71	-0,83	2,91	28,56	291,71

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) PLC
Abs.Return Bond C EURh		EUR	10.09.	11,50	3,77	4,09	14,56	11,50
AME-Sh.Dtd Inv.Gr.EUR		EUR	10.09.	10,60	3,22	3,16		10,60
AME-Sh.Dtd Inv.Gr.USD		USD	10.09.	11,40	4,77	5,14		11,40
AM(Ir)-A.HY Gl.B Acc.	(B)	USD	10.09.	13,19	7,33	9,48	44,44	13,19
AM(Ir)-A.HY Gl.B Inc.	(B)	USD	10.09.	11,23	6,62	8,76	43,44	11,23
AM(Ir)-A.HY Gl.BBA CHF	(B)	CHF	10.09.	14,82	4,12	5,09	27,64	14,82
AM(Ir)-A.HY Gl.BI.AcUS	(B)	USD	10.09.	12,87	7,18	9,27		12,87
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ A.GB	(B)	GBP	10.09.	12,90	7,45	9,72		12,90
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcCH		CHF	10.09.	10,81	4,00	5,02		10,81
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcEU	(A)	EUR	10.09.	12,37	5,91	7,69		12,37
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcUS	(B)	USD	10.09.	12,90	7,55	9,79		12,90
AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.I.GB	(B)	GBP	10.09.	10,86	7,45	9,68		10,86
Gl Div Inc A Ac EU	(C)	EUR	10.09.	14,62	5,56	4,08	30,54	14,62
Gl Div Inc A Ac US	(C)	USD	10.09.	15,45	7,03	5,96	38,39	15,45
Gl Div Inc A In EU	(C)	EUR	10.09.	9,01	5,13	3,67	30,01	9,01
Gl Div Inc A In GB	(C)	GBP	10.09.	9,35	6,92	5,82	36,13	9,35
Gl Div Inc A In US	(C)	USD	10.09.	10,12	6,99	5,92	38,27	10,12
Gl Div Inc B Ac EU	(C)	USD	10.09.	11,55	7,42	6,48	40,36	11,55
Gl Div Inc B Ac US	(C)	EUR	10.09.	15,87	5,92	4,57	32,47	15,87
Gl Div Inc B In EU	(C)	EUR	10.09.	9,65	5,92	4,58	32,46	9,65
Gl Div Inc C Ac EU	(C)	EUR	10.09.	16,25	6,11	4,82	33,44	16,25
Gl Div Inc C In EU	(C)	EUR	10.09.	9,88	5,68	4,41	32,90	9,88
Gl Equity Inc F A EUR	(B)	EUR	10.09.	23,54	3,13	7,36	46,96	23,54
Gl Equity Inc F S EUR	(B)	EUR	10.09.	18,64	3,77	8,28	50,88	18,64
Gl Sus Eqt B Ac EU	(E)	EUR	10.09.	22,35	-7,00	-3,92	16,85	22,35
Gl Sus Eqt B Ac US	(E)	USD	10.09.	23,13	4,52	0,46	40,02	23,13
Gl Sus Eqt C Ac EU	(E)	EUR	10.09.	23,03	-6,77	-3,59	18,03	23,03
Gl Sus Equity A EU	(E)	EUR	10.09.	15,53	-7,32	-4,37	15,15	15,53
Gl Sus Equity F.A EU	(E)	EUR	10.09.	15,45	-7,32	-4,36	15,17	15,45
High Yield G.B B In GB	(B)	GBP	10.09.	10,26	7,21	9,35	42,40	10,26
High Yield Gl.B B I EU	(A)	EUR	10.09.	9,34	5,77	7,46	36,11	9,34
High Yield Gl.B S I EU	(A)	EUR	10.09.	8,99	5,81	7,51	36,52	8,99
High Yield Gl.B.A Ac.E	(A)	EUR	10.09.	17,50	5,19	6,69	33,20	17,50
High Yield Gl.B.A CHF	(B)	CHF	10.09.	15,67	3,63	4,39	24,97	15,67
High Yield Gl.B.A EUR	(A)	EUR	10.09.	5,80	5,21	6,67	33,08	5,80
High Yield Gl.B.A USD	(B)	USD	10.09.	20,01	6,77	8,70	41,29	20,01
High Yield Gl.B.B EUR	(A)	EUR	10.09.	18,91	5,75	7,44	36,05	18,91
Inv.Grade Gl.Bd.A EUR	(D)	EUR	10.09.	11,79	4,99	2,71	15,84	11,79
Inv.Grade Gl.Bd.A EURh	(D)	EUR	10.09.	6,80	4,99	2,70	15,86	6,80
Inv.Grade Gl.Bd.B EUR	(D)	EUR	10.09.	12,82	5,59	3,49	18,61	12,82
Inv.Grde Gl.Bd.B In US	(B)	USD	10.09.	12,28	7,20	5,53	26,39	12,28
Sh.Dated H.Y.Gl.B.A.US	(B)	USD	10.09.	14,84	5,53	7,04	30,09	14,84
Sh.Dated H.Y.Gl.C.A.US	(B)	USD	10.09.	15,07	5,65	7,20	30,67	15,07
Sh.Dated H.Y.Gl.C.I.US	(B)	USD	10.09.	10,19	5,64	7,17	30,60	10,19
Strat.Gl.Bond A Acc.E	(B)	EUR	10.09.	14,38	7,31	5,76	28,11	14,38
Strat.Gl.Bond A EUR	(B)	EUR	10.09.	8,84	7,36	5,81	28,10	8,84
Strat.Gl.Bond A USD	(B)	USD	10.09.	17,98	9,02	7,89	36,88	17,98
Strat.Gl.Bond B Ac EU	(B)	EUR	10.09.	13,83	7,90	6,54	30,95	13,83
Strat.Gl.Bond B EUR h	(B)	EUR	10.09.	8,82	7,90	6,54	31,00	8,82
Strat.Gl.Bond B In US	(B)	USD	10.09.	15,97	9,56	8,62	39,85	15,97

AKBANK TURKISH SICAV
Akbank Turk.Fix.Inc.A		EUR	09.09.	176,55	-2,99	2,88	22,18	176,55
Akbank Turkish Eq.A		EUR	09.09.	176,71	-20,50	-15,52	27,92	176,71

Allianz Invest KAG
CONVERTINVEST Rend.A		EUR	10.09.	114,33	2,97	4,51		118,33
CONVERTINVEST Rend.IA		EUR	10.09.	115,41	3,27	4,91		119,45
CONVERTINVEST Rend.IT		EUR	10.09.	115,40	3,26	4,90		119,44
CONVERTINVEST Rend.IVT		EUR	10.09.	115,40	3,26	4,90		119,44
K 69-Fonds A		EUR	10.09.	699,58	1,09	2,14	11,03	713,57
K 69-Fonds T	(C)	EUR	10.09.	994,48	1,09	2,14	11,02	1.014,37
Portfolio Economist IT		EUR	10.09.	114,41	4,27	5,15		120,13
Portfolio Economist T		EUR	10.09.	112,87	3,81	4,53		118,51
Ptf Fair Dynamic IT		EUR	10.09.	103,66	1,25			108,84
Ptf Fair Dynamic T		EUR	10.09.	102,93	0,78			108,08


Amundi Austria GmbH
Amundi CPR Climate A.A	(B)	EUR	10.09.	149,84	0,33	6,44	42,60	157,33
Amundi CPR Climate A.I	(B)	EUR	10.09.	1.762,81	0,89	7,25	45,97	1.762,81
Amundi CPR Climate A.T	(B)	EUR	10.09.	153,32	0,33	6,44	42,60	160,99
Amundi Eth.Fo.flex.A	(B)	EUR	10.09.	20,61	0,10	0,48	21,34	21,33
Amundi Eth.Fo.flex.R2	(B)	EUR	10.09.	55,62	0,60	1,18		55,62
Amundi Eth.Fo.flex.T	(B)	EUR	10.09.	16,07	0,07	0,50	21,36	16,63
Amundi Ethik Fond R2VA	(C)	EUR	10.09.	50,75	1,00	1,42	16,11	50,75
Amundi Ethik Fonds A	(C)	EUR	10.09.	6,15	1,14	1,14	14,98	6,37
Amundi Ethik Fonds I	(C)	EUR	10.09.	1.158,56	1,46	1,50	16,31	1.158,56
Amundi Ethik Fonds VT	(C)	EUR	10.09.	109,26	1,23	1,19	15,16	113,08
Amundi Gold Stock A	(C)	EUR	10.09.	35,65	71,98	59,79	142,03	37,43
Amundi Gold Stock VT	(C)	EUR	10.09.	51,36	72,00	59,80	142,04	53,93
Amundi Healthc.Stck VT	(C)	EUR	10.09.	32,60	-8,22	-12,53	-4,26	34,23
Amundi Healthc.Stock A	(C)	EUR	10.09.	20,45	-8,20	-12,50	-4,22	21,47
Amundi Öko Soz.E.B.Cl.	(D)	EUR	10.09.	1.140,40	1,02			1.140,40
Amundi Öko Soz.E.B.Cl.	(D)	EUR	10.09.	144,27	2,62	3,35	15,97	147,88
Amundi Öko Soz.E.B.Cl.	(C)	EUR	10.09.	6,87	0,58	0,29	7,52	7,11
Amundi Öko Soz.Emerg.A		EUR	10.09.	6,55	4,92	3,33	17,37	6,78
Amundi Öko Soz.Emer.VT		EUR	10.09.	23,95	4,81	3,28	17,34	24,79
Amundi Öko Soz.Eu.G.B.	(C)	EUR	10.09.	15,87	0,63	0,19	7,45	16,43
Amundi Öko Soz.Euro Bd	(D)	EUR	10.09.	159,17	2,62	3,36		163,15
Amundi Öko Soz.Net Z.A	(D)	EUR	10.09.	87,82	2,62	3,36	15,99	90,02
SmartSelec-AkGlStr IT	(D)	EUR	30.06.	23,73				24,92
SmartSelec-AkGlStr T	(D)	EUR	30.06.	10,63				11,16
SmartSelec-AkGlStr T	(D)	EUR	30.06.	20,70				21,74
SmartSelec-AkGlStr VT	(D)	EUR	30.06.	22,64				23,77
SmartSelec-Gl.Aus.S.A	(D)	EUR	30.06.	10,92				11,30
SmartSelec-Gl.Aus.S.T	(D)	EUR	30.06.	11,66				12,07

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