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|
Anzahl: 901
|
| |
|
Performance |
|
| Fonds |
Feri Rating |
Währ. |
Datum |
Rückn.- preis |
YTD |
1 J. |
3 J. |
Ausg.- preis |
|
| ADVISER I FUNDS SICAV |
| Albrech&Cie Optiselect |
(E) |
EUR |
03.11. |
287,62 |
-2,22 |
-4,14 |
16,11 |
287,62 |
|
| Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) PLC |
| Abs.Return Bond C EURh |
|
EUR |
04.11. |
11,58 |
4,47 |
4,75 |
14,41 |
11,58 |
| AME-Sh.Dtd Inv.Gr.EUR |
|
EUR |
04.11. |
10,64 |
3,54 |
3,62 |
|
10,64 |
| AME-Sh.Dtd Inv.Gr.USD |
|
USD |
04.11. |
11,47 |
5,47 |
5,70 |
|
11,47 |
| AM(Ir)-A.HY Gl.B Acc. |
(B) |
USD |
04.11. |
13,30 |
8,25 |
8,92 |
37,63 |
13,30 |
| AM(Ir)-A.HY Gl.B Inc. |
(B) |
USD |
04.11. |
11,18 |
7,53 |
8,20 |
36,72 |
11,18 |
| AM(Ir)-A.HY Gl.BBA CHF |
(B) |
CHF |
04.11. |
14,85 |
4,29 |
4,50 |
21,52 |
14,85 |
| AM(Ir)-A.HY Gl.BI.AcUS |
(B) |
USD |
04.11. |
12,98 |
8,06 |
8,72 |
|
12,98 |
| AM(Ir)-A.HY Gl.BJ A.GB |
(B) |
GBP |
04.11. |
13,02 |
8,38 |
9,08 |
|
13,02 |
| AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcCH |
(B) |
CHF |
04.11. |
10,83 |
4,24 |
4,48 |
|
10,83 |
| AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcEU |
(A) |
EUR |
04.11. |
12,44 |
6,49 |
7,02 |
|
12,44 |
| AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.AcUS |
(B) |
USD |
04.11. |
13,02 |
8,52 |
9,23 |
|
13,02 |
| AM(Ir)-A.HY Gl.BJ.I.GB |
(B) |
GBP |
04.11. |
10,81 |
8,38 |
9,07 |
|
10,81 |
| Gl Div Inc A Ac EU |
(B) |
EUR |
04.11. |
15,01 |
8,31 |
7,45 |
24,93 |
15,01 |
| Gl Div Inc A Ac US |
(B) |
USD |
04.11. |
15,90 |
10,18 |
9,49 |
32,10 |
15,90 |
| Gl Div Inc A In EU |
(B) |
EUR |
04.11. |
9,18 |
7,87 |
7,02 |
24,43 |
9,18 |
| Gl Div Inc A In GB |
(B) |
GBP |
04.11. |
9,55 |
10,05 |
9,33 |
30,37 |
9,55 |
| Gl Div Inc A In US |
(B) |
USD |
04.11. |
10,35 |
10,14 |
9,45 |
32,03 |
10,35 |
| Gl Div Inc B Ac EU |
(B) |
USD |
04.11. |
11,81 |
10,68 |
10,04 |
34,03 |
11,81 |
| Gl Div Inc B Ac US |
(B) |
EUR |
04.11. |
16,30 |
8,77 |
7,96 |
26,76 |
16,30 |
| Gl Div Inc B In EU |
(B) |
EUR |
04.11. |
9,84 |
8,77 |
7,96 |
26,77 |
9,84 |
| Gl Div Inc C Ac EU |
(B) |
EUR |
04.11. |
16,69 |
9,00 |
8,21 |
27,69 |
16,69 |
| Gl Div Inc C In EU |
(B) |
EUR |
04.11. |
10,08 |
8,56 |
7,78 |
27,18 |
10,08 |
| Gl Equity Inc F A EUR |
(B) |
EUR |
04.11. |
24,25 |
6,64 |
6,45 |
40,45 |
24,25 |
| Gl Equity Inc F S EUR |
(B) |
EUR |
04.11. |
19,22 |
7,45 |
7,35 |
44,18 |
19,22 |
| Gl Sus Eqt B Ac EU |
(E) |
EUR |
04.11. |
23,34 |
-2,89 |
-4,54 |
16,14 |
23,34 |
| Gl Sus Eqt B Ac US |
(E) |
USD |
04.11. |
23,72 |
7,19 |
3,86 |
28,82 |
23,72 |
| Gl Sus Eqt C Ac EU |
(E) |
EUR |
04.11. |
24,06 |
-2,60 |
-4,23 |
17,31 |
24,06 |
| Gl Sus Equity A EU |
(E) |
EUR |
04.11. |
16,21 |
-3,29 |
-4,98 |
14,46 |
16,21 |
| Gl Sus Equity F.A EU |
(E) |
EUR |
04.11. |
16,12 |
-3,29 |
-4,98 |
14,48 |
16,12 |
| High Yield G.B B In GB |
(B) |
GBP |
04.11. |
10,21 |
8,09 |
8,74 |
35,94 |
10,21 |
| High Yield Gl.B B I EU |
(A) |
EUR |
04.11. |
9,26 |
6,29 |
6,79 |
29,86 |
9,26 |
| High Yield Gl.B S I EU |
(A) |
EUR |
04.11. |
8,92 |
6,35 |
6,86 |
30,23 |
8,92 |
| High Yield Gl.B.A Ac.E |
(A) |
EUR |
04.11. |
17,57 |
5,60 |
6,02 |
27,09 |
17,57 |
| High Yield Gl.B.A CHF |
(B) |
CHF |
04.11. |
15,68 |
3,68 |
3,84 |
19,01 |
15,68 |
| High Yield Gl.B.A EUR |
(A) |
EUR |
04.11. |
5,75 |
5,61 |
6,03 |
27,04 |
5,75 |
| High Yield Gl.B.A USD |
(B) |
USD |
04.11. |
20,15 |
7,56 |
8,16 |
34,65 |
20,15 |
| High Yield Gl.B.B EUR |
(A) |
EUR |
04.11. |
19,01 |
6,28 |
6,77 |
29,82 |
19,01 |
| Inv.Grade Gl.Bd.A EUR |
(D) |
EUR |
04.11. |
11,84 |
5,38 |
4,36 |
12,80 |
11,84 |
| Inv.Grade Gl.Bd.A EURh |
(D) |
EUR |
04.11. |
6,77 |
5,37 |
5,06 |
12,76 |
6,77 |
| Inv.Grade Gl.Bd.B EUR |
(D) |
EUR |
04.11. |
12,89 |
6,11 |
5,15 |
15,43 |
12,89 |
| Inv.Grde Gl.Bd.B In US |
(B) |
USD |
04.11. |
12,26 |
8,12 |
7,32 |
22,76 |
12,26 |
| Sh.Dated H.Y.Gl.B.A.US |
(B) |
USD |
04.11. |
14,95 |
6,30 |
6,81 |
26,23 |
14,95 |
| Sh.Dated H.Y.Gl.C.A.US |
(B) |
USD |
04.11. |
15,18 |
6,45 |
6,98 |
26,80 |
15,18 |
| Sh.Dated H.Y.Gl.C.I.US |
(B) |
USD |
04.11. |
10,11 |
6,43 |
8,78 |
26,73 |
10,11 |
| Strat.Gl.Bond A Acc.E |
(B) |
EUR |
04.11. |
14,36 |
7,11 |
6,61 |
21,07 |
14,36 |
| Strat.Gl.Bond A EUR |
(B) |
EUR |
04.11. |
8,74 |
7,15 |
6,66 |
21,07 |
8,74 |
| Strat.Gl.Bond A USD |
(B) |
USD |
04.11. |
18,02 |
9,21 |
8,88 |
28,96 |
18,02 |
| Strat.Gl.Bond B Ac EU |
(B) |
EUR |
04.11. |
13,82 |
7,81 |
7,39 |
23,76 |
13,82 |
| Strat.Gl.Bond B EUR h |
(B) |
EUR |
04.11. |
8,72 |
7,83 |
7,41 |
23,82 |
8,72 |
| Strat.Gl.Bond B In US |
(B) |
USD |
04.11. |
15,84 |
9,88 |
10,70 |
31,75 |
15,84 |
|
| AKBANK TURKISH SICAV |
| Akbank Turk.Fix.Inc.A |
|
EUR |
03.11. |
186,79 |
2,64 |
3,38 |
23,61 |
186,79 |
| Akbank Turkish Eq.A |
|
EUR |
03.11. |
185,55 |
-16,52 |
-14,35 |
-8,63 |
185,55 |
|
| Allianz Invest KAG |
| CONVERTINVEST Rend.A |
|
EUR |
04.11. |
115,71 |
4,22 |
4,38 |
|
115,71 |
| CONVERTINVEST Rend.IA |
|
EUR |
04.11. |
116,87 |
4,57 |
4,78 |
|
116,87 |
| CONVERTINVEST Rend.IT |
|
EUR |
04.11. |
116,87 |
4,57 |
4,78 |
|
116,87 |
| CONVERTINVEST Rend.IVT |
|
EUR |
04.11. |
116,87 |
4,57 |
4,78 |
|
116,87 |
| K 69-Fonds A |
|
EUR |
04.11. |
708,05 |
2,31 |
2,09 |
11,40 |
708,05 |
| K 69-Fonds T |
(C) |
EUR |
04.11. |
1.006,52 |
2,32 |
2,09 |
11,39 |
1.006,52 |
| Portfolio Economist IT |
|
EUR |
04.11. |
116,43 |
6,66 |
6,35 |
|
122,25 |
| Portfolio Economist T |
|
EUR |
04.11. |
114,89 |
6,08 |
5,72 |
|
120,63 |
| Ptf Fair Dynamic IT |
|
EUR |
04.11. |
106,58 |
4,10 |
3,97 |
|
111,91 |
| Ptf Fair Dynamic T |
|
EUR |
04.11. |
105,74 |
3,53 |
3,24 |
|
111,03 |
|
 |
| Amundi Austria GmbH |
| Amundi CPR Climate A.A |
(B) |
EUR |
04.11. |
158,33 |
6,02 |
5,27 |
40,84 |
166,25 |
| Amundi CPR Climate A.I |
(B) |
EUR |
04.11. |
1.864,96 |
6,73 |
6,06 |
44,15 |
1.864,96 |
| Amundi CPR Climate A.T |
(B) |
EUR |
04.11. |
162,01 |
6,01 |
5,27 |
40,85 |
170,11 |
| Amundi Eth.Fo.flex.A |
(B) |
EUR |
04.11. |
21,26 |
3,25 |
1,01 |
18,15 |
22,00 |
| Amundi Eth.Fo.flex.R2 |
(B) |
EUR |
04.11. |
57,43 |
3,87 |
1,70 |
|
57,43 |
| Amundi Eth.Fo.flex.T |
(B) |
EUR |
04.11. |
16,57 |
3,18 |
0,98 |
18,13 |
17,15 |
| Amundi Ethik Fond R2VA |
(C) |
EUR |
04.11. |
51,54 |
2,57 |
1,38 |
13,40 |
51,54 |
| Amundi Ethik Fonds A |
(C) |
EUR |
04.11. |
6,25 |
2,78 |
1,14 |
12,58 |
6,47 |
| Amundi Ethik Fonds I |
(C) |
EUR |
04.11. |
1.176,62 |
3,05 |
1,46 |
13,59 |
1.176,62 |
| Amundi Ethik Fonds VT |
(C) |
EUR |
04.11. |
110,90 |
2,75 |
1,13 |
12,46 |
114,78 |
| Amundi Gold Stock A |
(C) |
EUR |
04.11. |
38,37 |
85,10 |
73,99 |
131,57 |
40,29 |
| Amundi Gold Stock VT |
(C) |
EUR |
04.11. |
55,28 |
85,13 |
74,00 |
131,59 |
58,04 |
| Amundi Healthc.Stck VT |
(C) |
EUR |
04.11. |
34,34 |
-3,32 |
-7,16 |
-2,28 |
36,06 |
| Amundi Healthc.Stock A |
(C) |
EUR |
04.11. |
21,53 |
-3,36 |
-7,18 |
-2,32 |
22,61 |
| Amundi Öko Soz.E.B.Cl. |
(C) |
EUR |
04.11. |
6,90 |
1,01 |
-0,28 |
4,85 |
7,14 |
| Amundi Öko Soz.E.B.Cl. |
(D) |
EUR |
04.11. |
1.148,39 |
1,73 |
|
|
1.148,39 |
| Amundi Öko Soz.E.B.Cl. |
(D) |
EUR |
04.11. |
145,21 |
3,29 |
2,96 |
13,60 |
148,84 |
| Amundi Öko Soz.Emerg.A |
|
EUR |
04.11. |
6,59 |
5,56 |
4,92 |
14,06 |
6,82 |
| Amundi Öko Soz.Emer.VT |
|
EUR |
04.11. |
24,12 |
5,56 |
5,05 |
14,15 |
24,96 |
| Amundi Öko Soz.Eu.G.B. |
(C) |
EUR |
04.11. |
15,95 |
1,14 |
-0,19 |
4,93 |
16,51 |
| Amundi Öko Soz.Euro Bd |
(D) |
EUR |
04.11. |
160,20 |
3,29 |
2,96 |
|
164,21 |
| Amundi Öko Soz.Net Z.A |
(D) |
EUR |
04.11. |
88,39 |
3,28 |
2,96 |
13,60 |
90,60 |
| SmartSelec-AkGlStr IT |
(D) |
EUR |
30.06. |
23,73 |
|
|
|
24,92 |
| SmartSelec-AkGlStr T |
(D) |
EUR |
30.06. |
10,63 |
|
|
|
11,16 |
| SmartSelec-AkGlStr T |
(D) |
EUR |
30.06. |
20,70 |
|
|
|
21,74 |
| SmartSelec-AkGlStr VT |
(D) |
EUR |
30.06. |
22,64 |
|
|
|
23,77 |
| SmartSelec-Gl.Aus.S.A |
(D) |
EUR |
30.06. |
10,92 |
|
|
|
11,30 |
| SmartSelec-Gl.Aus.S.T |
(D) |
EUR |
30.06. |
11,66 |
|
|
|
12,07 |
|
|
|